股市
【Python爬虫课程设计】大数据分析——东方财富石头科技股市数据分析
一、选题课程背景 在当今信息化时代，数据已成为驱动各行各业发展的重要力量。股市作为经济的晴雨表，其数据更是备受关注。东方财富网作为国内知名的财经网站，拥有海量的股市数据。随着大数据技术的不断发展，数据在各行各业的应用越来越广泛。股市作为经济的核心，其数据的价值不言而喻。然而，获取股市数据并非易事，尤 ......
R语言布朗运动模拟股市、物种进化树状图、二项分布可视化
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32393 原文出处：拓端数据部落公众号 本文模拟了在连续和离散时间布朗演化一些简单的方法。布朗运动的数学模型（也称为随机游动）也可以用来描述许多现象以及微小颗粒的随机运动， 如股市的波动和在化石中的物理特性的演变。 布朗运动是随机模式，即改变了从一 ......
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析|附代码数据
阅读全文：http://tecdat.cn/?p=6193 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列 ......
R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22360 原文出处：拓端数据部落公众号 在这篇文章中，我们将学习一种在价格序列中建立波动性模型的标准方法，即广义自回归条件异方差（GARCH）模型。 价格波动的 GARCH 模型的思想是利用误差结构的近期实现来预测误差结构的未来实现。更简单地说，我 ......
R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险 风险价值 (VaR) VaR 可以定义为资产在给定时间 ......
股市数据分析的神器
一. 安装方法 安装Tushare非常简单，只需要在终端输入以下代码即可： pip install tushare 1. 获取股票行情数据 想要获取某一只股票最近几天的行情数据，只需要使用以下代码： import tushare as ts data = ts.get_hist_data('6005 ......
股市盈利的关键点
1.看市场消息判断股市第二天的走势 2.大盘稳定的情况下，题材炒作最暴利，题材介入要一定要早要早。 3.判断题材的大小，热点炒作强度 4.即使有题材热点，大盘超级弱势一样会补跌，但补跌完成之后上涨同样暴力。 ......
股市的策略规划
品德修养： 只有让自己有能量，才有多的能量照顾身边的人，一切从充实自己开始 贪婪注定毁灭 先稳住，再求发展 买入时候看低一点，因为一天就一只，不着急，自选的都比较稳定不懂的类型 买股票，你的失败就是别人的成功 不要心存侥幸逃脱 现在终于知道为什么百分之80的人是亏损的了，因为百分之20的人把八十的人 ......
债券市场如何影响股市市场
债券市场和股市市场之间存在密切的关联，它们相互影响的方式如下： 1. 利率影响：债券市场的利率变动通常会影响股市。当债券市场的利率上升时，债券变得更有吸引力，因为它们提供更高的固定收益，这可能导致一些投资者将资金从股市中撤回，导致股市下跌。相反，如果债券市场的利率下降，股市可能变得更吸引人，因为投资 ......
R语言股市可视化相关矩阵：最小生成树|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=17835 最近我们被客户要求撰写关于股市可视化的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文在股市可视化中可视化相关矩阵 ：最小生成树 在本文示例中，我将使用日数据和1分钟数据来可视化股票数据 。 我发现以下概念定义非常有用： 连通图：在无向图中，若任 ......
下周股市的猜想
首先说下对股市的观察，这段时间股市是比较难做的，有人说这是电风扇行情，就是涨的板块天天换，一个板块涨不了两天就得跌，持续性特别差。最近更是成交量连续下滑，说明了场内资金已经非常谨慎，有种躺平了不想玩了的感觉。正当市场有点绝望之时，一个中央政治局会议来了，提出要活跃资本市场，提振投资者信心，还提到要促 ......
R语言隐马尔可夫模型(HMM)识别不断变化的股市状况股票指数预测实战|附代码数据
全文下载链接： http://tecdat.cn/?p=1557 最近我们被客户要求撰写关于隐马尔可夫模型(HMM)的研究报告，包括一些图形和统计输出。 “了解不同的股市状况，改变交易策略，对股市收益有很大的影响。弄清楚何时开始或何时止损，调整风险和资金管理技巧，都取决于股市的当前状况 （ 点击文末 ......
R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26271 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollersl ......
股市中gdr是什么意思？
GDR就是全球存托凭证的意思。是指以A股为基础在超过一个国家以上的地方发行有价证券。目前上交所和伦敦交易所联合上线了“沪伦通”，沪伦通下的GDR是由存托人签发、以沪市A股为基础在英国发行、代表中国境内基础证券权益的证券。即英国投资者可在伦敦证券交易所购买中国上市的股票。 对于个人投资者来说，参与GD ......
R语言改进的DCC-MGARCH：动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=32818 原文出处：拓端数据部落公众号 股票市场波动性模型一直是金融领域研究的热点之一。传统的波动性模型往往只考虑了静态条件下的波动性和相关性，难以准确捕捉市场的复杂性和多样性。 因此，本文提出了一种基于R语言改进的DCC-MGARCH模型，帮助客 ......
R语言分析股市相关结构：用回归估计股票尾部相关性（相依性、依赖性）
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25860 最近我们被客户要求撰写关于股票尾部相关性的研究报告，包括一些图形和统计输出。 什么是尾部相关性？ 假设市场出现了属于最差 5% 的日子的回撤（缩减）：有人可以问，鉴于市场处于蓝色区域，特定股票下跌的概率是多少？ 我们都了解股票相对于市场的 ......
简单的股市投资理念
1.不论基金或股票，选对时机最重要。长期持有可能是个笑话。买在无人问津时，卖在人声鼎沸时。2.不论牛熊，选对当时的主流行业或题材然后从中找出个股（因为流行的东西永远在变，比如07牛市券商和有色金属最牛，现在是新能源高科技方向，未来不知道）如果不会选股或怕麻烦就买个行业ETF，或者行业也不会选，直接买 ......
R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26271 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollersl ......
要不要进入股市赚钱？这里给你6点实用的建议
股市是一种高风险高回报的投资形式，要不要进入股市，下面给你6点有用的建议 1.学习投资基本知识和经验 在进入股市之前，需要了解基本的投资知识，例如股票的基本术语、市场趋势、公司基本面分析等等。 可以阅读相关书籍、博客或参加投资课程来提高自己的知识水平。学习股票市场和个股分析，了解财务指标和宏观经济基 ......